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Data: 24/02/2022
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Financial Planning

Pianificazione gestione e controllo dei flussi finanziari nel breve e medio lungo termine: modelli, tecniche, strumenti di previsione e ottimizzazione della pianificazione finanziaria

La gestione preventiva dei flussi di cassa e del fabbisogno finanziario consente all’impresa di organizzare nel modo più efficiente il ciclo operativo e gli investimenti per la continuità e la crescita.

Il corso ha l’obiettivo di fornire a tesorieri, direttori finanziari, controller gli strumenti e le tecniche necessari per la pianificazione e il controllo dei flussi di cassa sia nel breve che nel medio lungo termine, nonché le modalità per la determinazione e la gestione del fabbisogno finanziario.

Nel pomeriggio si svolgerà un’esercitazione pratica con Excel che consentirà ai partecipanti di acquisire dimestichezza con le tecniche della pianificazione finanziaria e riutilizzarle subito in azienda.

La giornata di approfondimento si pone i seguenti obiettivi:

A chi è rivolto


Agenda

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Giovedì 24 Febbraio 2022 – Giornata Conclusa
09:30
Registrazione dei partecipanti
09:45
Ottimizzazione dei flussi di cassa nella gestione aziendale: dai dati economico-patrimoniali al rendiconto finanziario
  • Il rendiconto finanziario come strumento di pianificazione e controllo finanziario
  • Il rendiconto finanziario civilistico: dall’utile alle disponibilità liquide
  • Il rendiconto finanziario gestionale: dall’EBIT alla Posizione Finanziaria Netta
  • I diversi livelli di flusso di cassa: l’Unlevered Free Cash Flow
10:15
La posizione finanziaria netta e le scelte e i vincoli di struttura finanziaria
  • L’analisi della sostenibilità finanziaria delle strategie
  • Posizione finanziaria netta complessiva e PFN a breve
  • Indici di struttura finanziaria e covenants
  • Il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi (D/E) e la leva finanziaria
  • Il WACC, weighted average cost of capital
11:00
Coffee Break
11:30
La manovra di tesoreria per la gestione della cassa nel breve termine
  • Il metodo diretto per la programmazione finanziaria di breve periodo
  • La determinazione dei tassi effettivi delle operazioni bancarie
13:00
Lunch
14:00
Pianificazione e programmazione finanziaria - Esercitazione con Excel
  • analisi dei dati consuntivi e proiezione economico-patrimoniale
  • dal piano economico-patrimoniale al piano finanziario e al programma di tesoreria
15:30
Chiusura dei lavori
Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

Speakers

Maurizio Bianco Maurizio Bianco Controller - Consulente di direzione